差旅费报销单属于,出纳能填差旅费报销单吗

差旅费报销单属于，出纳能填差旅费报销单吗？

报销单的填写

报销单一般都是由报销人来填写的，如果报销人是出纳的话出纳是可以来填写报销单的，同样的会计也可以来填写报销单。

报销流程

1、报销文件必须手续齐全：经办人、证明人或验收人、审批人的签字。

2、报销人员手续办完后给出纳报销，出纳人员必须审查单据是否合规、手续是否齐全，一些规模大的单位在出纳付款前有会计审核。零散的单据，如差旅费、交通费等要求报销人员把凭证粘贴在白纸上，也可以设计一个报销粘贴单，报销的原因、日期、签名写正面，背面粘贴单据。

3、要注意是直接支付现金还是预支款报销冲账。如果冲账要看有没有退回的余额，尽量不要直接将原来请款单退给对方，而是在收到余额后开收据。

如果以后业务变得熟练了，在几天内可以报销的预付款，保管在现金内，报销后返还。

4、报销单据付款后，最好加盖“款已付”的印章，避免重复，而且要及时登记现金日记账。

综上所述，就是本篇关于报销单出纳填可以吗的全部内容了，各位小伙伴在看的时候可以将重点记录一下哦，出纳的报销流程也为大家准备好了，对于刚入门的出纳新手来说可要好好看一下，有什么疑问可以咨询我们的在线老师，也可以领取下方出纳基础入门知识汇总来进行提升哦。

怎么填写差旅报告销单？

第一步，先填一个出差审批表。单位名称，填报日期（不能比出差日期晚），出差事由，出差人，以及时间地点，有无派车，单位领导意见等。

第二步，填写差旅费报销单。写部门，填报日期就写填报当天，出差事由跟出差审批表一致，时间，地点（从哪到哪），交通费，住宿费，还有伙食补助和公杂费，这个标准根据你们自己的单位，实报金额就写实际报销的（不能比标准高）。有没有预支，外借，交回或者补付多少，也要写清楚。金额大小写也写上，报账人签名。

第三步，填写外来凭证粘贴单，把车票，其他发票等粘贴上去，把合计金额写上。

第四步，填写现金、银行支出报批单。也要填写部门，申报日期，用途就写差旅费，现金支付还是银行转账。金额写上，经办人签名，还有多少张附件也要写。

第五步，就是把这些单据粘贴起来。一般顺序就是报批单在最上面，然后到差旅费报销单，再到外来凭证粘贴单，再到出差审批单。纸张大小保持和最上面的报批单一致，大的需要折一下。

差旅费报销单上的审核是出纳签字吗？

差旅费报销单上的审核是部门主管签字，如果是一个人没关系，因为最终是单位领导签字，差旅费报销单上的起讫地点的日期是填你出发的日期。

报差旅费一定要填差旅费报销单吗？

是的，报差旅费一定要填差旅费报销单 同一类的出差费用，可以统一填费用报销单。 差旅费报销单可以在以下情况下使用：

1、按出差（期间）天数的费用报销的。

2、往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴（如果是按实报的话当然要附有发票）

3、住宿费、交通费和其他补贴等费用。

费用报销单和差旅费报销单有什么区别怎么使用？

1、针对对象不同费用报销单是专门给与销售无关的人使用，例如人力资源部的一些招聘费用报销。差旅费报销单就是给销售部门在业务员出差回来时报销用的。

2、报销情况不同费用报销单在以下情况可以使用：用于各部门费用及专项费用报销时填写；作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。差旅费报销单可以在以下情况下使用：按出差（期间）天数的费用报销的；往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴（如果是按实报的话当然要附有发票）；住宿费、交通费和其他补贴等费用。

3、包含内容不同费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。差旅报销单一般包含发票原件。